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  外管局询证资料 2015-1-18
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国家外汇管理局询证应准备的资料(外资企业)
一、出汇出资询证所需资料
1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所、验资企业公章);
2.银行询证函原件(须加盖询证银行公章、经办人签字或盖章及验资企业公章)及复印件;
3.由国家外汇管理局出具的开立资本金帐户的《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》原件及复印件,银行需加公章及登记资本金户帐号(如汇款为境内银行划转的,还须出具境内原币划转外汇业务核准件的原件及复印件);
4.章程原件;
5.进帐单原件及复印件;
6.临时帐户验资须提供每笔进帐单及外汇局出具的结汇业务核准件原件、复印件;
7.外汇登记证的原件(注:外汇登记证中外汇帐户开户记录栏必须有开户银行公章和银行账号);
8.企业如分期验资,须出具有效的最近一期的验资报告原件;
9.外汇局要求的其它资料。
二、实物出资询证所需资料
1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所、验资企业公章);
2.外商投资企业实物投资的章程或合同原件;
3.外商投资企业实物投资需出具进口货物报关单进口付汇联,原件及复印件,报关单位存查联原件;
4.中华人民共和国深圳进出口商品检验局财产评估所出具的价值鉴定证书原件及复印件;
5.企业如分期验资,须出具有效的最近一期的验资报告原件;
6.外汇登记证原件;
7.外汇局要求的其它资料。
三、已登记外债、资本公积金、赢余公积金(或发展基金、储备基金)未分配利润转增本企业资本;外商投资企业清算、股权转让、先行回收投资、减资等所得的货币资金在境内再投资,均须外汇局批准,上述企业验资询证所需资料
1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所、验资企业公章);
2.国家外汇管理局出具有关该项业务的资本项目外汇业务核准件原件及复印件;
3.外汇登记证原件;
4.外汇局要求的其它资料。
四、无形资产验资询证
外方以无形资产出资,外汇局只作流入登记,不作真实性审核;
1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所公章验资企业公章);
2.关于该项无形资产的价值报告。
五、外资股份小于25%的外商投资企业验资询证所需资料
1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所公章及验资企业公章);
2.银行询证函原件(须加盖询证银行公章、经办人签字或盖章及验资企业公章)及复印件;
3.由国家外汇管理局出具的开立临时资本金帐户(或验资帐户)的《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》原件及复印件(如汇款为境内银行划转的,还须出具境内原币划转外汇业务核准件的原件及复印件);
4.企业如分期验资,须出具有效的最近一期的验资报告原件;
5.外汇局要求的其它资料。
六、“三来一补”企业转外商投资企业实物验资询证所须资料
1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所公章及验资企业公章);
2.外商投资企业实物投资的进口货物报关单原件、复印件;
3.中华人民共和国深圳进出口商品检验检疫局财产评估所出具的价值鉴定书原件、复印件;
4.进出口货物征免税证明;
5.外汇局要求的其它资料:
(1)对于已经解除海关监管的转型实物验资,还需要提供:
A.海关解除监管报告原件及复印件;
B.拟转型设备的进口报关单原件及复印件。
(2)对于未解除海关监管的转型实物验资,还需要提供:
A.拟转型设备的进口报关单原件及复印件;
B.海关转厂报关单的原件及复印件;
C.对于原“三来一补”企业注销,全部转为外商投资企业的,须出具当地经发局关于终止协议书的批复、盖有海关及主管单位公章的企业设备转厂申请表、加工贸易不作价设备申请备案清单原件及复印件。
七、出口加工区、保税区外方出资情况询证函
(一)出口加工区现汇出资询证所需资料
1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所公章及验资企业公章,“资本金帐户的开立、使用是否合规”调整为“外汇帐户的开立、使用是否合规”);
2.银行询证函原件及复印件(须加盖询证银行公章、经办人签字或盖章及验资企业公章,银行询证函所列“帐户性质”项目应填写“外汇帐户”);
3.出口加工区外汇登记证原件;
4.外汇资金从非居民境内银行现汇帐户汇入的,需审核外汇局核准境内划拨的《资本项目外汇业务核准件》;如汇出银行已获外汇局授权自行办理非居民个人境内外汇出资划转业务,应审核企业提供的书面说明材料;
5.企业入帐并凭以验资的进帐单原件及复印件;
6.章程原件及复印件;
7.外汇局要求的其它资料。
(二)保税区现汇出资询证所需资料
1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所公章及验资企业公章);
2.银行询证函原件及复印件(须加盖询证银行公章、经办人签字或盖章及验资企业公章);
3.由国家外汇管理局出具的开立资本金帐户的《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》原件及复印件,银行需加盖公章及登记资本金户帐号。(如汇款为境内银行划转的,还须出具境内原币划转外汇业务核谁件的原件及复印件);
4.章程原件及复印件;
5.进帐单原件及复印件;
6.外汇登记证的原件(注:外汇登记证中外汇帐户开户记录栏必须有开户银行公章和银行帐号);
7.企业如分期验资,须出具有效的最近一期的验资报告原件;
8.外汇局要求的其它资料。
(三)出口加工区,保税区无形资产验资询证所需资料
外方以无形资产出资,外汇局只作流入登记,不作真实性审核。
1.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所公章验资企业公章);
2.关于该项无形资产的价值报告或出资入股高新技术成果认定书(认定单位:深圳市科学技术局);
3.外汇局要求的其它资料。
(四)出口加工区、保税区实物出资询证所需资料
1.商务部门批准企业成立的批复文件;
2.外方出资情况询证函原件(需加盖会计师事务所公章验资企业公章);
3.出口加工区或保税区外汇登记证原件;
4.外商投资企业实物投资的章程或合同原件及复印件;
5.保税区或出口加工区企业提供无外汇指定银行和外汇局业务专用章的进口货物报关单或进境货物备案清单原件及复印件;
6.中华人民共和国深圳进出口商品检验局财产评估所出具的价值鉴定证书原件及复印件;
7.企业如分期验资,须出具有效的最近一期的验资报告原件;
8.外汇局要求的其它资料。
八、其他
1.所有复印件均需加盖会计师事务所公章;
2.外汇局逢星期五下午不对外办公。
 
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